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WKN A1JZLG | ISIN DE000A1JZLG8 | Währung EUR | Fondskurs {csv_kurs}

Die Vorzüge eines Family Office in einem Fondsanteil.
Sie erhalten direkten Zugang zu Deutschlands besten Vermögensverwaltern,
deren ausgezeichneten Leistungen Ihnen im Rahmen
von individuellen Privatmandaten zur Verfügung gestellt werden.

Stammdaten (Stand {csv_Datum})

Konzept Family Office Fonds

 

WKN A1JZLG

ISIN {csv_isin}{segment_1}

Art defensiver Mischfonds (vermögensverwaltend)

Fondswährung EUR

Ertragsverwendung ausschüttend

 

Family Office Honestas Finanzmanagement GmbH

Fondssitz Deutschland

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

 

Fondsauflagedatum 02.10.2012

Geschäftsjahresbeginn 01. September

Geschäftsjahresende 31. August

Ausgabepreis {csv_ausg} EUR

Fondskurs {csv_kurs} EUR

Fondsvolumen {csv_volumen} EUR

 

Segment-Manager I Aramea Asset Management

Segment-Manager II Flossbach von Storch

Segment-Manager III First Private Investment

Kennzahlen (seit Auflage)

Performance seit Auflage{csv_perfAuflage}%

Performance p.a. {csv_perfAnno}%

Standardabweichung {csv_stdDevi}%

Volatilität {csv_vola}%

Sharpe Ratio {csv_sharpe}

Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen).

Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Factsheet

Anlegerinformationen KIID

Verkaufsprospekt

Jahresbericht

Chancen & Risiken

Chancen

  • Zugang zu Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise
  • Kurs- und Ertragschancen der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Aktive Asset Allokation und stringentes Risikomanagement
  • Breite Streuung über mehrere Unternehmen bzw. Emittenten und Länder

Risiken

  • Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Kapitalverlustrisiko sowie allgemeines Aktienmarktrisiko ggfs. Währungsrisiko
  • Spezielles Kursrisiko einzelner Unternehmen und Länder
  • Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder

Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen.
Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

News

Aktueller Fondskommentar

Aramea Asset Management / Segment Dynamische Renten:
Marktopportunitäten werden konsequent genutzt, um das Exposure selektiv zu erhöhen. Weiterhin stehen stabile Emittenten in den Kernländern des Segments (Deutschland, Frankreich, Niederlande) im Investmentfokus, doch auch der erhebliche Abgabedruck bei Nachranganleihen des Banken- und Versicherungssektors wurde als günstige Einstiegschance für taktische (Nach-)Käufe systemrelevanter italienischer Emittenten wie UniCredit, Intesa und Generali genutzt. Des Weiteren wurden die Engagements im italienischen und spanischen Energiesektor
(ENEL S.p.A, Iberdrola S.A.) partiell aufgestockt.

 

Die enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung des Fondsmanagers
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern.

Der fonds in der presse

Konsequent und stringent auf Kurs

Auf drei Bahnen: FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensverwalter-Fonds: Vermögen günstig verwaltet

Chinas Superreiche auf Suche nach hanseatischen Fonds-Tugenden

Wir können auf viele Asset-Manager-Perlen zurückgreifen

Renditestarke Regulatorik - erfolgreich genutzt im Masterfonds

Konzept

Anlageziel/-philosophie

Der Fonds ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Für die einzelnen Segmente werden Asset Manager selektiert, die historisch über eine ausgezeichnete und entsprechend nachgewiesene Kompetenz verfügen.

Der FO Vermögensverwalterfonds ist ein Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger.

Der Selektionsprozess basiert auf dem so genannten Best-Advice Prinzip und erfolgt stringent anhand fest definierter Vorgaben. Die Qualitätssicherung bedingt eine permanente Analyse und Kontrolle der Managementleistungen.

Das Fondsvermögen unterliegt zudem einer aktiven Asset Allokation. Das Kernportfolio umfasst ausgewählte Anleihen zur Erzielung einer möglichen sicherheitsorientierten Grundrendite.

Um zusätzliche Chancen wahrnehmen zu können, wird diese korrespondierend zur aktuellen Marktlage um Investments bereichert, die mit interessantem Renditepotenzial zum Kapitalwachstum beitragen sollten.

Andreas Franik im Interview mit Stefan Kirchner (Mitinhaber der Honestas Finanzmanagement GmbH).

selektion

kontrolle

expertise

Die Vermögensverwalterauswahl erfordert einen systematischen Prozess, der darauf gerichtet ist,
zukünftig die besten Manager für die definierten Mandate zu identifizieren.

Um eine objektive Bewertung der Due Diligence Fragebögen, der SWOT-Analyse, der separaten Performance- und Stilanalysen und des persönlichen Gesprächs mit den Managern sicherzustellen, wird ein speziell für diesen Zweck entwickeltes Punkteverfahren (Scoring-Modell) verwendet.

Im Rahmen dessen werden diese anhand des mandatspezifischen Kriterienkatalogs systematisch benotet (Managerrating).

Hamburger Family Office geht ungewöhnliche Wege bei Mandats-Ausschreibung

Manager

Die Aramea Asset Management AG gehört im Anleihensegment zu den führenden unabhängigen Experten.
Die Gesellschaft führt ein exzellentes globales Anlagemanagement auf Fundamentalbasis und erhielt von diversen Analystenhäusern bereits die höchsten Auszeichnungen.
First Private ist Spezialist für die Entwicklung und Umsetzung aktiver, quantitativer Investmentstrategien im Absolute Return-Bereich.

zum Profil

Segment Dynamische Renten

Globales Portfolio Unternehmens-anleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Zur Renditeoptimierung ist die Investition in europäische Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen bis zu 40% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie die Einhaltung eines stringenten Wertsicherungs-konzeptes vorgegeben.

zum Profil

Segment Value-Strategie

Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie ein stringentes Wertsicherungs-management, z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.

zum Profil

Segment Absolute-Return

Angestrebt wird die Erwirtschaftung einer positiven Rendite auch in negativen Marktphasen. Fokussierung auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).

Aktuelle Gewichtung:{segment_1}%

Aktuelle Gewichtung:{segment_2}%

Aktuelle Gewichtung:{segment_3}%

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Fondsconsultant
Telefon +49 (40) 87 88 968 89

Tanja Neumann
Pressearbeit
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